VYHODNOTENIE 2024 (prvý polrok do 30.6.2024)
..........................................................................................................................................................................
MICHAL NALEVANKO (EUR) - lifecycle portfólio: +54,24% .
Od začiatku 1.1.2023: +296,22% (+150,4% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +82,1%(+49,18% p.a.), ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.
ADAM - BITCOIN DCA (EUR) – postupný & hodl investor: +52,07% .
Celkove od 1.2.2020: +517,31% (+51,08% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +85,24% (+14,99% p.a.), ETF SVET: +66,66% (+12,27% p.a.).
Inflácia(US) od 02/2020: 21,45% (4,59% p.a.)
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +43,79%.
Od začiatku 12.4.2022: +22,54% (+9,6% p.a.). ETF SVET: +29,11% (+12,22% p.a.), ETF USA (EUR): +29,74% (+12,46% p.a.)
Fond skončil k 30.4. 2024! Dôvod: nízky záujem. Už minule som písal, že kým na konci roka 2023 bolo vo fonde 520 000 €, po prvom štvrťroku iba 418 000 €. Manažér koncom apríla: Apríl bol posledným mesiacom aktívneho investovania pre náš fond Cryptomix. Rozhodli sme sa uzavrieť fond predovšetkým z dôvodu jeho malého objemu, ktorí sme spravovali, navyše si myslíme, že je vhodný čas vybrať zisky z kryptomien a dosiahnuť tak pozitívne výnosy pre väčšinu našich klientov.
ETF VanEck SEMICONDUCTOR (EUR): +40,98% s dividendami = prvé EU ETF na polovodiče
= VanEck Semiconductor UCITS ETF acc., obsahuje 25 akcií, TER 0,35%, plná fyzická replikácia.
Od začiatku 3.12.2020: +157,81% (+30,33% p.a.). ETF SVET: +61,29% (+14,31% p.a.), ETF USA: +76,82% (+17,28% p.a.)
77% akcií je z USA, pričom 3/4 portfólia tvoria AVGO, TSM, NVDA (cca po 10%) ASML(9%), AMD(7%), QCOM, TXN (po 6%),AMAT(5%), INTC, MU(po 4%)
ETF Invesco US Technology Sector (EUR): +35,82% s dividendami = Invesco US Technology Sector UCITS ETF acc., TER 0,14% p.a., syntetické swapové, replikuje výnos S&P Select Sector Capped 20% Technology index. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%). Tickery XLKS, SML3
Od začiatku 4.1.2010: +1587,6% (+21,54% p.a.). ETF NASDAQ: +1429,41% (+20,17% p.a.), ETF USA: +697,82% (+15,41% p.a.), ETF SVET: +419,93% (+12,05% p.a.)
100% akcií je z USA, pričom momentálne 57% portfólia tvoria AAPL, MSFT, NVDA ( v max. držaní cca po 19%), potom je AVGO (6%) a ostatné 2% a menej AMD, ADBE, CRM atď.
ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) (EUR): +32,99% s dividendami , TER 0,15% p.a., fyzická replikácia tzv. S&P 500 Capped 35/20 Information Technology indexu. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%). Teraz obsahuje 68 akcií. Ticker QDVE.
Od začiatku 19.11.2015: +530,43%(+23,83% p.a.). Keďže ETF začalo tesne pred našou hitparádou, porovnanie s inými pozri v kategórii od 2016.
JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +28,56% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +288% (+17,29% p.a.). ETF USA (USD): +205% (+14% p.a.). ETF SVET (USD): +148,3% (+11,3% p.a.)
ETF MOMENTUM (USD): +25,54% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 13.10.2016: +181,8% (+14,37% p.a.). ETF USA: +188,24% (+14,71% p.a.)
365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +25,01%.
Od začiatku 28.9.2021: +2,16% (+0,78% p.a.). ETF SVET: +32,36% (+10,71% p.a.), ETF USA (EUR): +41,81% (+13,51% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 35 amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie.
TOP 10: MSFT, ANET, TSM, AMD, CRWD, V, MA AAPL, NVDA, AVGO.
TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Vo fonde je 6,6 mil. €.
ETF USA NASDAQ 100 (EUR): +21,75% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1135% (+11,65% p.a. )...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2011...po 10 rokoch.
MARTIN7 (USD): +20,25% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1821,75% ! (+44,03% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 196,26% (+14,41% p.a.)
ETF INDIA (EUR): +20,10% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +251% (7,42% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +304,72% (+8,29% p.a.), ETF USA: +521% (+10,97% p.a.).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +18,85% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +18,06% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +36,6% (+10,86% p.a ). ETF SVET:+38,21%(+11,29% p.a.).
ETF USA NASDAQ 100 (USD): +17,95% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1376% (+12,52%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.
ROKOSÁK (USD): +17,82%
PATRIK.Z (EUR) – dlhodobé portfólio: +16,8% .
Od 1.1.2023: +54,8% (+33,92% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +33,28%(+25,9% p.a.), ETF USA: +44,44% (27,81% p.a.), ETF NQ: +82,1% (+49,18%)
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.
ZLATO (EUR) cez ETF : +16,29% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavá je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba štvornásobný (+2000% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásťnásobný (+23 000% v akciách vs. +1500% v zlate).
365. INVEST - EKO Fond (EUR): +15,97%.
Od začiatku 13.9.2021: +11,12% (+3,84% p.a.). ETF SVET: +29,57% (+9,7% p.a.), ETF USA (EUR): +39,38% (+12,6% p.a.)
Diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnost biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT,AAPL,ASML,GOOG,META,SPGI, NVDA,AMZN,LVMH, LIN. V správe má 33,6 mil. €.
BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD) : +15,79%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +111,6% (+7,99% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +225,17%(+12,86% p.a.).
Od 1.1.2014 : +213,94% (+11,52% p.a) . ETF USA +247,12% (12,59% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV: +306% (+14,28% p.a.)
Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu za 2024 + historický od 1.10.2014 + od 2016 budem v Hitparáde vyhodnocovať podľa skutočného výnosu na burze.
V júli 2024 príde na burzu Nyse nový uzavretý fond Pershing Square USA ( ticker PSUS), ktorý zrejme pridám do vyhodnocovania.
Viac info nájdete v samostatnom vlákne TU
ETF SVET (EUR): +15,39% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +15,3%. Od založenia 14.2.2001: +72,71% (+2,37% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +308,38% (+6,2% p.a), ETF USA v EUR: +532,4% (+8,21% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 140 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
Je to najdrahšia investícia cez ETFs. Všimnite si ten geniálny názov: IAD Global Index.
Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné indexové ETF má náklady len 0,07% p.a.).
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +15,14% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................
TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +14,58 % .
Od založenia 1.12.2000: +160,55% (+4,14% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +401,3% (+7,08% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. V tomto fonde má ľud 160 mil.€.
Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien vo Viedni.
TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +14,17% .
Funguje od 3.2.2020: +42,92% (+8,44% p.a.). Investuje do indexových ETFs.
ETF SVET za rovnaký čas: +66,22% (+12,23% p.a.). Ľudia majú v tomto fonde 138 mil.€.
ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +14,23% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF
WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +14,06%.
VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +13,71% .
Od 9.7.2019: +74,72% (+11,86% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +81,94% (+12,78% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET.
Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%. V tomto fonde majú ľudia 700 mil. €.
Pozor: na stránke EurizonSlovakia začali prezentovať hrubú výkonnosť - teda bez poplatkov. Netto výnos pozri mesačné správy!
FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +13,24% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -50,78% ! (-5,22% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +402,8% (+12,98% p.a.).
V zlate cez ETF by bol za rovnakú dobu výnos +54,66% (+3,35% p.a.), v eurách dokonca +106,36% (+5,63% p.a. ).
ETF SVET (USD): +11,80% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
PORTU 100 (EUR): +11,18% . ETF predvolené portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +57,44% (+7,24% p.a.). ETF SVET v EUR: +109,79% (+12,08% p.a.).
ETF USA v EUR: +150,79% (+15,2% p.a.). Výnos do 2023 updejtovaný podľa Portu. Výnos 2024 zo simulácie + alikvótne 1% p.a. fees.
FINAX 100 (EUR): +11,11% . Od 21.2.2018: +73% (+9,01% p.a.). ETF SVET (EUR): +113,44% (+12,67% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +154,26% (+15,81% p.a.). Výsledky Finax100 sú updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu do konca 2023.
Výnos za 2024 je podľa simulácie +1,2% fees.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.
JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +10,78%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +140,16% (+10,86% p.a.). ETF SVET (USD): +148,28% (+11,3% p.a.), ETF USA (USD): +205% (+14,02% p.a.).
METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +10,26%
Od založenia 31.8.2014 výnos +228,86% (+12,87% p.a.). ETF SVET v EUR: +197,2% (+11,71% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +289,66% (+14,83% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac. Vo fonde je 168 mil. €.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +9,54%
Od založenia: 1.5. 2007: +143,48% (+5,32% p.a.). ETF SVET v EUR: +284,53% (+8,16% p.a.).
ETF USA v EUR: +499,73% (+11% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 892 mil.€ ! Za posledný štvrťrok pribudlo 50 mil. Keďže výnos sa takmer nepohol, ide o čistý prírastok vkladov.
Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií. Momentálne drží 71% USA a najväčší sektor sú IT (28% ).
ETF EURÓPA (EUR): +9,27% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 424 akcií, TER 0,12%.
Od začiatku 25.9.2009: +216,28% (+8,11% p.a.). ETF SVET: +468,8% (+12,5% p.a.) ETF USA: +790,55% (+15,96% p.a.)
Z toho pekne vidno ako sa darí akciám po finančnej kríze.
DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +9,08% . Celkovo od 21.5.2018: +49,03% (+6,75% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +80,8% (+10,18% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dokupoval 2x po 10K. Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +101,1% (+12,11% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +139,06% (+15,33% p.a.).
Potvrdzuje sa, že zhodnocovanie úspor v jedinom v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logické a výnosné.
Sedliak nepotrebuje portfólio, rebalancing, dlhopisy, nemá žiadne starosti.
SLAVOVE PORTFÓLIO (USD), investor do akcií: +8,94% %.
Od 1.8.2021: +22,54% (+7,22% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET: +20,18% (+6,51% p.a.). ETF USA: +28,97% (+9,12% p.a.)
JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +8,8% . Od 24.1.2022: +144,70% (+44,46% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +27,86% (+10,63% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +46,66% (+17,05% p.a.)
ETF SVET VALUE (EUR): +8,54% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +70,56% (+14,97% p.a. ). ETF SVET: +66,89% (+14,32% p.a.). ETF USA: +78,47% (+16,34% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 347 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Aj ked je výnos od tohto ETF za viac ako 3 roky lepší ( +71% vs. +67%), za posledných 5 rokov bol výnos value indexu nižší (62% vs +87%).
Takisto bol nižší za posledných 10 a 15 rokov ! Navyše najväčší DD bol -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...
ETF NEMECKO (EUR): +8,31% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +8,15%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +39,05% (+11,07% p.a.). ETF SVET: +41,95% (+11,8% p.a.), ETF USA: +54,25% (+14,8% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.
ETF ČÍNA (EUR): +8,12% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return. To dalo za 2024 +13,21%.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +173,7% (+5,25% p.a.), ETF SVET:+466% (+9,2% p.a.), ETF USA: +670,4% (+10,92% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +41,1% (+2,6% p.a.), SVET: +332% (+11,51% p.a.), USA: +549% (+14,95% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +12,23% (+1,37% p.a.), SVET: +151% (+11,44% p.a.), USA: +208% (+14,15% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -15,35% (-3,27% p.a. ), SVET: +86,5% (+13,23% p.a.), USA: +111,1% (+16,06% p.a.)
QUANT fond (CZK): +7,47% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +58,28% (+6,04% p.a.). ETF USA za stejný čas +181,9% v USD (+14,15% p.a.), v EUR +193,14% (+14,72% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 575 mil. Kč, čo je 23,3 mil. €.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +7,44% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +257,53% (+5,56% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +513,9% (+8,02% p.a.).
V KIID som sa dočítal, že vstup je do 4,5%, poplatok za správu 1,78% p.a. a k tomu výkonnostný poplatok 20% ak fond prekoná benchmark S&P 500.
Perlička: Výkonnostný poplatok sa platí aj v prípade, že je výkonnost fondu negatívna, ale vyššia než výkonnost benchmarku.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +7,27% .
Od založenia 16.5.2008: +65,72% (+3,18% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +331,56%(+9,49% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup , ďalej 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.
Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike už nie je prípustná, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.
MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): +7,22%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +251,18% . Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.
Najväčšie pozície: BABA, JD, HCA, PHYS (zlato), C, CI, FSLR, LPI, BP, SQ, SBLK, AAP
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +6,92% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +141,22% (+7,4% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +180,49% (+8,72% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +505,14% (+15,71% p.a.)
HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: +6,17%.
Po novom IAD Investičný realitný fond, skratka IAD IRF: https://iadim.fund/
Od začiatku 1.7.2011: +104,9% (+5,67% p.a. - trieda kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +352,58% (+12,32% p.a.), ETF USA (EUR): +575,1% (+15,82% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po nečakanej strate -29,6% na konci 2023 ho v roku 2024 od HB Reavis prebrala skupina IAD.
Poplatky IAD: 2% p.a. + výkonnostný 1/10 z výnosu nad +5% a 3/10 z výnosu nad +10%.
Vstupný poplatok 1 až 3%. Pri investícii v triede nad 125 000 € je poplatok len 1,65% p.a.
TOP STOCKS (CZK): +6,15%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +286,53% (+7,88% p.a.).
ETF SVET (USD) za ten istý čas: +256% (7,38% p.a.), ETF USA (USD): +446% (+9,98% p.a.),
ETF NASDAQ 100: +1279% v USD (+15,84% p.a) a +1549% v EUR (+17% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.
Česi majú v tomto fonde 27 mld. Kč, čo je viac ako 1 mld. €.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +6,12% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +102,96%(+3,76% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +240,27% (+6,60% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +608% (+10,76% p.a.)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +5,9% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +131,9% (+8,78% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +209,5% (+11,96% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +313,66% (+15,26% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +5,57%. (Michal Semotán).
Za 24 rokov od 29.5.2000: +429,7% (+7,17% p.a.). ETF SVET v USD +308,93% (6,02% p.a.), v EUR +253,85% (+5,39% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +491% (+7,65% p.a.).
J&T KOMODITNÍ fond (CZK): +4,79% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: aktuálne 1,8% p.a.
Od založenia 1.3.2011: -37,41% ( -3,45% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +414% v USD (+13,07% p.a.) a +563,91% v EUR (+15,26% p.a.)
Zlato ako jediná komodita, do ktorej sa oplatí investovať za ten istý čas: +59% (+3,54% p.a.) (USD)
DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +4,49%.
Od založenia 1.9.2004: +59,22% (+2,37% p.a.). ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +466,15%(+9,14% p.a.). ETF USA v EUR +644,2% (+10,65% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. FKI , čiže min. investícia 125 000 €.
VITUSUS (USD): +3,3% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +59,26%
LADISOVÉ AKCIE (USD): +3,02% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +12,88% bez dividend.
S dividendami to je približne +131,48% (+4,66% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +321,35% (+8,12% p.a.).
ETF USA (EUR) za ten istý čas s dividendami +531,2% (+10,52% p.a.).
ETF NASDAQ (EUR): +1342% (+15,6% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK v EUR) za ten istý čas výnos +593,6% (+11,09% p.a.)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +2,9% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +177,2% (+12,42% p.a.). ETF USA: +205,96% (+13,71% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +2,83% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +262,73% (+10,67% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +443,10% (+14,24% p.a.).
365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +2,72%. Od začiatku 16.4.2007: +108,02% (+4,35% p.a.).
ETF SVET: + 284,37% (+8,14% p.a.), ETF USA (EUR): +504,72% (+11,03% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu (viac ako 1 mld. € ) s históriou 17 rokov. TER 2% p.a. Poplatky 2% p.a.
TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): +2% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +65,33% (+12,77% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +103,2% (+18,47% p.a.), ETF SVET(USD) +89,32% (+16,48% p.a.).
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -2,72 %
Od založenia 31.10.2012: -33,18% (-3,4% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +308,6% (+12,82% p.a.). ETF USA +461,9% ( +15,95% p.a.)
CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -3,2%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. short ETF SPY.
Od 24.2.2023 je to -9,08% (-6,76% p.a.). SPY long total return za rovnaký čas +39,9%, (+28,29% p.a.).
Vyhodnocovanie je ukončené. Účastník bude presunutý do kategórie ,,skončili,,.
FIO - Globálny akciový fond (EUR) : -3,39% .
História od 26.1.2021: +12,84% (+3,32% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +53,2% (+13,25% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií. Je pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Poplatky sú tiež vyššie: 2,2% p.a. Zatiaľ je to ukážka nízkeho výnosu pri vysokých poplatkoch. Zámer bol zrejme opačný.
Fond vsádza priveľa na zdravotníctvo (31%) a dosť zanedbáva technológie (27%).
Najvyššiu váhu 5 až 6% majú Thermofisher, Lockheed Martin, BE Semiconductor, UnitedHealth Group, ASML a Edwards Lifesciensis.
METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -6,08% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +35,9%, (+2,83% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +391,39% (+15,57% p.a.). ETF SVET v EUR: +267,55% (+12,56% p.a.)
PANKOO - CFD TRADER (EUR): -7,11% .
Od 24.4.2024. ETF USA(EUR) za rovnaký čas: +7,72%.
JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -14,84% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -16,08% . Celkovo od 31.10.2014: +114,8% (+8,23% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +407,2% (+18,29% p.a.). ETF USA: +213,31% (+12,54% p.a.)
STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: -34,81%.
Od 10.2.2022: -68,96%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +26,78%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.
JOGOV GAMBLING (USD): -73,7% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: -19,92% (-3,96% p.a.). ETF USA (USD): +136,42% (+16,94% p.a.).
.......................................................................................................................................................................................
REBRÍČEK OD 2016 = 8,5 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................
MARTIN7 (USD): +1821,75% , +44,03% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +196,26%, +14,41% p.a.
ETF USA SEMICONDUCTOR (USD, SOXX): +803,81%, +29,57% p.a.
ETF USA IT Sector (EUR): +556,98%, +24,8% p.a.
ETF USA Technology Sector (EUR): +551,41%, +24,67% p.a.
ETF USA NASDAQ 100 (EUR): +361,4%, +19,71% p.a.
ETF USA NASDAQ 100 (USD): +353,77%, +19,48% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +288%, +17,29% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +251,18%, +15,93% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +208,27% , +14,16% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BUFFETT ( BRK ): +208,06%, +14,15% p.a.
.......................................................................................................................................................
....................................................
ETF USA (USD) +203,12% , +13,94% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
ETF MOMENTUM (USD): +181,8% od 13.10.2016, +14,37% p.a. (ETF USA: 188,24%, +14,71% p.a.)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : + 176,92%, +12,73% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +176,41% , +12,71% p.a., (Michal Semotán)
PERSHING SQUARE HOLDINGS fond (USD): +161,1%, +11,96% p.a (Bill Ackman)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+157,17%, +11,76% p.a.(Juraj Podracký)
ETF SVET (EUR): +151,21%, +11,45% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +149,44% , +11,36% p.a.
ETF SVET (USD): +147%, +11,23% p.a.
ETF USA EUR - HEDGED: +146,62% , +11,21% p.a..
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 140,16%, +10,86% p.a.
ETF INDIA (EUR): +129,68%, +10,28% p.a. (Amundi MSCI India)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +128,9% , +10,24% p.a.
ZLATO cez ETF (EUR): +119,19%, +9,67% p.a (iShares Physical Gold ETC)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +118,07% , +9,61% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +118%, +9,6% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +115,46%, +9,45% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +114,81% , +9,41% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+112,42%, +9,27% p.a., ale od založenia: -5,22% p.a (14 rokov)
LADISOVÉ AKCIE: +88,71% s dividendami, +7,76% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +83,63%, +7,41% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +79,25%, +7,11% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +68,59%, +6,35% p.a.(Ján Hájek)
ETF NEMECKO (EUR): +60%, +5,69% p.a.
QUANT fond(CZK): +58,28% od 31.8.2016, čo je +6,04% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +57,69%, +5,51% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +54,89%, +5,28% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
VITUSUS: +54,65% s dividendami, +5,26% p.a.
VLTAVA fond (CZK): +39,91%, +4,03% p.a (Daniel Gladiš)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +31,38%, +3,26% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +30,37%, +3,17% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +24,56% , +2,62% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK): +24,31%, +2,59% p.a., ale od založenia za 14 rokov -3,45% p.a. ( Marek Janečka, CFA )
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +20,15%, +2,18% p.a.
ETF ČÍNA (EUR): +12,23%, +1,37% p.a. (HSBC MSCI China)
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +10,54%, +1,19% p.a. (Aleš Vávra)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -5,38%, -0,65% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -43,03% , -6,41% p.a.(Ján Kaška)
SKONČILI:
RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
METATRON Global Macro fond (EUR): +73,42 %, od 30.6.2011 do 31.03.2024: +4,41% p.a.. ETF SVET +12,32% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
TAM – SMART fond (EUR)..od založenia 10.05.2010 do 15.2.2024 : +5,11%, +0,36% p.a.. ETF SVET +11,7% p.a., ETF USA +14,6% p.a..
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.
NAŠI REKORDÉRI:
1. MARTIN7 (USD): +1821,75% ...za 8 rokov, od 24.5.2016: +44% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +196,2% (+14,4% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +517,31% ...za 4,5 R, od 1.2.2020: +51,08% p.a. . ETF USA: +85,24% (+15% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +296,22% ...za 1,5 roka, od 1.1.2023: +150,4% p.a. . ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.).
4. JARI – TRADER (USD): +144,7% ...za 2,5 roka, od 1.1.2022: +44,46% p.a. . ETF USA: +27,86% (+10,6% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +288% ...za 8,5 rokov. Od 1.1.2016: +17,29% p.a. . ETF USA: +205% (+14% p.a.)
6. PATRIK.Z (EUR): +54,8% ...za 1,5 roka. Od 1.1.2023: +33,92% p.a. . ETF SVET v EUR: +37,96% (+25,9% p.a.) a ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.)