J&T ARCH INVESTMENTS

súkromné fondy a investície pre kvalifikovaných (bohatých) investorov, finančné skupiny
JUGGLER
Príspevky: 93
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 11 times

J&T ARCH INVESTMENTS

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Ide o fond kvalifikovaných investorov ( kvalifikácia = mať 125 000 € a vyplniť dotazník ), a je to v podstate ,,private equity fond,, to znamená, že umožňuje investovať spolu s investičnou skupinou J&T. Investičný horizont doporučujú min. 5 rokov. Targetujú výnos 13 až 25% p.a. Krátkodobo to vraj môže byť aj 40% za rok ( najlepší scénar v letáku ).

Minimálna investícia: ekvivalent 125 000 EUR, alebo 1 milión Kč pri splnení testu vhodnosti.

Filozofia fondu je rovnaká, aká bola doteraz celej skupiny J&T. Vyhľadávať na trhu atraktívne investičné príležitosti a keď také nájde, investovať do nich. Naša finančná sila nám navyše umožňuje podporiť projekty, nech už je situácia na trhu akákoľvek.

Cieľom je spravovať vyvážené portfólio aktív, ktoré investorom zaistia stabilné a dlhodobé zhodnotenie ich rodinného majetku. Najnovšou transakciou je nedávna investícia do holdingu J&T CAPITAL PARTNERS, kde fond získal angažovanosť na spoločných projektoch investorského tandemu Tkáč & Křetínský vrátane podielu na spoločnosti EPH.

V portfóliu fondu sú tiež logistické parky v Česku (pri Pardubiciach a na Ostravsku), podiel na sektore e-commerce (spoločnosť Rohlík) či vo fonde Sandberg Investments (participuje na IT spoločnosti TITAN Freelancers). Fond tiež drží pozíciu v maloobchodnom reťazci prevádzkujúcom obchody Kraj, Terno a Moja Samoška.


Náklady fondu sú ako vstup do manželstva. Ľahký vstup, drahý výstup :lol: . Keď do fondu vstúpite cez sprostredkovateľa , môže tam byť vstupný poplatok. Keď cez J&T ( napr. v ich banke ), tak vstupný je 0,6%. Priebežný poplatok za správu je 1,75% p.a. Výstupný poplatok: 3%.

Manželstvo sa rozpadá rozvodom. Výstup z J&T fondu je o poplatkoch. Ak by ste chceli odísť s výplatou do 4 mesiacov, kumulatívne vás to bude stáť 19,75% po 1 roku, 7,75% po 3 rokoch a 5,35% po 5rokoch . Ak by ste chceli odísť s výplatou do 1R, tak je to 6,75% po 1 roku, 3,42% po 3 rokoch a 2,75% po 5 rokoch. S výplatnou lehotou do 2R je to najlacnejšie: po 1R vás to bude stáť 4,75%, po 3R 2,75% a po 5R 2,35%. Všetko je vymyslené tak, aby ste neodišli skôr ako o 5R , pričom na vyplatenie by oni mali 2R.

Teraz čítajte pozorne:

J&T ARCH INVESTMENTS svojim investorom umožňuje dva druhy obchodovania s investičnými akciami. Okrem bežného nákupu cez pokyn k úpisu je možné akcie navyše obchodovať denne aj na pražskej burze. Zatiaľ čo cena cez pokyn zodpovedá oceneniu majetku fondu investičnej spoločnosti a spätný odkup akcií môže byť zaťažený odkupnými lehotami alebo zrážkami, cena na burze je daná očakávaním trhu, transakcia však prebehne bez čakania na termín spätného odkupu a bez prípadných výstupných zrážok.

Čo to znamená: najväčšia hlúposť, čo môžete urobiť je vstúpiť do fondu klasicky cez úpis.

J&T ARCH INVESTMENTS fond sa totiž obchoduje aj na pražskej burze. Ak si akcie tohto fondu kúpite na burze, nemáte žiadne vstupné a výstupné náklady, môžete vystúpiť kedykoľvek bez sankcií a váš výnos je po 1 roku držania oslobodený od daní. Stačí ak si dáte pozor na to aby trhová cena sedela s NAV cenou. V NAV cene budete mať zahrnuté všetky náklady fondu, teda aj tých priebežných 1,75% p.a. za správu.

https://jtarchinvestments.sk/pre-investorov#footer

P.S. Všimnite si, že J&T v podstate urobila to, čo by mali urobiť všetky plačúce podielové fondy, ked chcú aby ich klienti nemuseli platiť dane z výnosu. Na druhej strane úpisom do fondu majú klientov chytených na dlhú dobu. Predajom na burze by im klienti mohli ľahko poutekať ...

Vŕta mi však v hlave jedna vec: ako to majú zariadené, že na burze to môže kúpiť kvalifikovaný investor a za cenu minimálne 125 000 €. To je však už len vecou zistenia. Podstata je, že sa to dá.

Predbežné vyhodnotenie:

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR): +11,65%. Od založenia 30.6. 2020 dodnes +19,24% .

Vyhodnocovanie fondu je problematicke a oneskorené. Tretí kvartál je už dávno za nami, ale štvrťročná správa zatiaľ nie je. Perličkou tohto fondu je, že je akože obchodovaný na pražskej burze, kde marketmakerom je J&T. Tam sa udáva, že posledná známa cena po ukončení obchodovania je 1,15 €. Ale to ocenenie je na nich a robí sa každý štvrťrok. Takže posledná známa cena NAV je k 30.6. 2021: 1,10.

Vyzerá to tak, že fond mal pri uvedení NAV 1 €, ale boli započítané náklady, čiže začal na 0,94. Čiže performance fondu od založenia 30.6.2020 počítam od 0,94 do 1,03 za 2020 = 9,5%. V 2021 k polroku +6,8% a k dnešnému dňu +11,65%.

Burza to všetko komplikuje, lebo tam začalo obchodovanie až 10.5.2021. Od konca júla až doteraz sa ukazuje iba jedna cena: 1,15 € ( aj v CZK 1,15 Kč ).

Ako si môžete prečítať nižšie, pre nás slovákov sa oplatí do tohto fondu vstúpiť len cez burzu, aby sme boli oslobodení po 1 roku držania od daní. Fond je cenný papier prijatý na obchodovanie na regulovanej burze, ale nie je jedno, či idete do neho cez úpis = vystúpite redemáciou ( kapitálový príjem zdanený 19% ), alebo cez burzu a vystúpite predajom ( pri predaji po 1 roku oslobodenie od daní ).

Čiže neviem, či to vyhodnocovanie bude OK, ked tam nevidím žiadnu likviditu a či platí tá cena 1,15 ku koncu Q3...

Zatial to nechám tak, len píšem info, ktoré bude musieť byť potvrdené po skončení roka
Prílohy
JT ARCH INVEST.png
JUGGLER
Príspevky: 93
Dátum registrácie: 9. Novembra 2020, 23:21
Has thanked: 1 time
Been thanked: 11 times

Re: J&T ARCH INVESTMENTS

Príspevok od používateľa JUGGLER »

17. prosince 2021, 16:30 hodin
Aktuální hodnota investiční akcie CZK H J&T ARCH INVESTMENTS podfond (ISIN CZ0008044856)
činí ke dni 30.9.2021 částku 1.1255,- CZK.
Aktuální hodnota investiční akcie EUR H J&T ARCH INVESTMENTS podfond (ISIN CZ0008044864)
činí ke dni 30.9.2021 částku 1.1224,-EUR.
Napísať odpoveď